FICHEIROS |
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FICHEIROS/CHEQUES CARTA |
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FICHEIROS/CHEQUES CARTA/ENVIO FICHEIRO |
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Através desta opção é possível efectuar o envio de um ficheiro de cheques carta no formato normalizado do BPI
(ver formato).
O ficheiro deverá existir num “Drive” acessível no seu sistema, e a sua localização será feita através do botão Browse. Uma vez seleccionado deverá pressionar o botão Confirmar. De seguida surgirá um écran com o detalhe do ficheiro enviado. Deverá voltar a Confirmar, ficando o ficheiro na situação “Por autorizar”. O processamento do ficheiro só será efectuado após ser autorizado de acordo com a Matriz de Autorização estabelecida pela Empresa. A utilização desta funcionalidade obriga à instalação do Compactador, ferramenta que permite compactar ficheiros com vários registos tornando mais rápido o seu envio para o BPI Net Empresas. Para instalar esta ferramenta basta seleccionar “Instalar Compactador”; Nota: Caso não seja utilizador de Cheques Carta, para iniciar a utilização desta funcionalidade, deverá entrar em contacto com o seu Gerente de Conta de forma a assinar o protocolo necessário. Consulta do Preçário. Regras a aplicar no envio de um Ficheiro de Cheques Carta - A Data de Processamento (emissão dos cheques) do ficheiro é obrigatória, superior a hoje e inferior a 10 dias úteis; - A Data de Validade do ficheiro deverá ser superior em 10 dias úteis à Data de Processamento e inferior a 184 dias de calendário; - O Cut-off de envio de ficheiros para processamento no dia seguinte é às 23h00. - A indicação do Código de Envelopagem é obrigatória (ver Códigos de Envelopagem); - O ficheiro deverá ser truncado com 320 posições, ou seja, o comprimento total obrigatório de cada linha/registo é de 320 posições para completar as 320 posições poderão ser colocados espaços); - Os ficheiros só são processados se todos os registos forem válidos, isto é, qualquer erro encontrado origina o cancelamento integral do ficheiro; - O sistema central do BPI faz a validação de ficheiros duplicados não permitindo o seu envio. Esta validação é efectuada com base nos seguintes parâmetros: Conta, Montante, Data de Processamento, Data de Validade e Quantidade de Cheques; - A Data de Processamento e Data de Validade do ficheiro poderão ser alteradas online no BPI Net Empresas até ao momento da autorização; - O Ficheiro de Cheques Carta pode ser Cancelado online no BPI Net Empresas até às 23h00 do dia anterior à Data de Processamento; - Após o processamento, é disponibilizado diariamente um ficheiro com a situação dos cheques no dia anterior (Ficheiro de Posição); - O Ficheiro de Retorno Final de um determinado lote de cheques (ficheiro) identifica a posição final de cada cheque. É disponibilizado antes da Data de Validade caso todos os cheques do lote tenham sido pagos ou anulados ou caso contrário até 4 dias úteis após a Data de Validade; - Um ficheiro enviado para processamento num fim-de-semana, feriado ou dia útil após fim-de-semana ou feriado, é processado no dia útil anterior. A Data de Processamento aplicada é a indicada pelo Cliente e a emissão e envio dos cheques é efectuado no dia útil seguinte; Exemplo: um ficheiro enviado na 4ª feira para processamento no Domingo: - Um ficheiro enviado durante um fim-de-semana ou feriado para processamento no dia útil seguinte, é processado no final do próximo dia útil. Também neste caso se aplica a Data de Processamento definida pelo Cliente. Exemplo: um ficheiro enviado no Sábado para processamento 2ª feira: Códigos de Envelopagem - 000 Normal - 095 Especial - 096 Correio Azul |
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