FICHEIROS |
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FICHEIROS/PAGAMENTOS |
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FICHEIROS/PAGAMENTOS/CONSULTA HISTÓRICO |
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A consulta do histórico permite a consulta dos ficheiros com data de processamento mais antiga do que a data de consulta.
Esta é efectuada por conta (por defeito a conta base é a que está definida no Menu Manutenção).
Nesta opção, poderá efectuar uma pesquisa entre datas. Na visualização surge a data de processamento, o tipo de operação (transferências, pagamento de ordenados e subsídios ou pagamentos a fornecedores), a referência (referência definida no “header” do ficheiro), o montante e a situação (introduzida, pré-autorizada, cancelada, rejeitada e aceite). Se esta lista apresentar mais do que 10 operações deverá seleccionar o botão “Seguinte”. Seleccionando uma operação irá visualizar o detalhe da operação: Operação- Indica que o ficheiro importado é de pagamentos. Conta a debitar - A conta definida no “header” do ficheiro. Data de processamento- É a data definida no “header” do ficheiro. Tipo de operação- Indica o tipo de operação a efectuar (transferências; salários e subsídios e fornecedores). Referência- Referência definida no “header” do ficheiro. Formato- PS2 (formato normalizado no Sistema Bancário Nacional). Quantidade de Registos Válidos- Indica a quantidade de registos válidos existentes no ficheiro importado. Quantidade de Registos Inválidos- Indica a quantidade de registos inválidos existentes no ficheiro importado. Montante Total Válido- Indica o total a processar pelo Banco, no caso de existirem registos inválidos este montante é recalculado. Montante Total Inválido- Indica o total detectado em registos inválidos. Situação- Indica em que situação se encontra um ficheiro (Introduzido; Pré-Autorizado; Autorizado; Cancelado; Rejeitado e Aceite). Se após visualizar o detalhe do ficheiro pretender visualizar a lista de ficheiros deverá seleccionar o botão VOLTAR. |
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