FICHEIROS |
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FICHEIROS/PAGAMENTOS |
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FICHEIROS/PAGAMENTOS/CONSULTA |
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Na consulta poderá visualizar todas as operações aceites pelo Banco e com data de processamento igual ou superior à da consulta,
ordenadas por data de forma ascendente da mais antiga para a mais recente.
A consulta é efectuada por conta à ordem. A conta à ordem apresentada é por defeito a que seleccionou como conta base (para seleccionar uma conta base consulte o Menu “Manutenção”) Nesta operação poderá efectuar uma pesquisa entre datas. Seleccionando uma operação irá visualizar o detalhe da operação: Operação- Indica que o ficheiro importado é de pagamentos. Conta a debitar- A conta definida no “header” do ficheiro. Data de processamento- É a data definida no “header” do ficheiro. Tipo de operação- Indica o tipo de operação a efectuar (transferências; salários, subsídios e fornecedores). Referência- Referência definida no “header” do ficheiro. Formato- PS2 (formato normalizado no Sistema Bancário Nacional). Quantidade de Registos Válidos- Indica a quantidade de registos válidos existentes no ficheiro importado. Quantidade de Registos Inválidos- Indica a quantidade de registos inválidos existentes no ficheiro importado. Montante Total Válido- Indica o total a processar pelo BPI; no caso de existirem registos inválidos este montante é recalculado. Montante Total Inválido- Indica o total detectado em registos inválidos. Situação- Indica em que situação se encontra um ficheiro (“Introduzido”; “Pré-Autorizado”; “Autorizado”; “Cancelado”; “Rejeitado” e “Aceite”) Se após visualizar o detalhe do ficheiro pretender visualizar a lista de ficheiros deverá seleccionar o botão voltar. Através do link auditoria é possível saber o histórico da operação, ou seja quem foi que introduziu a operação e quem autorizou. Através do link registos válidos poderá consultar todos os registos que compõem o ficheiro importado/seleccionado. |
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