OPERAÇÕES/GESTÃO REMUNERAÇÕES |
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OPERAÇÕES/GESTÃO REMUNERAÇÕES/PAGAMENTO ORDENADOS |
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Esta opção permite-lhe efectuar transferências, com o código de pagamento ordenados/subsídios, para Contas BPI ou Contas de Outras Instituições de Crédito (OIC).
Após seleccionar a conta a debitar defina a Data de Processamento. Pode optar por uma de duas opções: - Processar numa data específica – a operação será processada na data indicada, desde que se encontre totalmente assinada. Esta data não poderá ultrapassar em 90 dias a data do dia de hoje. - Processar na data de autorização – a operação será processada no momento da autorização, tendo validade de 1 mês para ser autorizada. Após a autorização total da operação, a consulta do detalhe apresenta a data efectiva em que foi processada. O campo Descrição, embora não seja de preenchimento obrigatório, permite-lhe identificar mais facilmente a sua operação. Poderá optar por seleccionar um Beneficiário previamente definido (para criar um Beneficiário seleccione a opção Criar Novo no menu Manutenção > Beneficiários) ou introduzir directamente o NIB (número composto por 21 dígitos) ou o Nº de Conta (número composto por 14 dígitos) ou o IBAN (número composto por 21 dígitos). Para as transferências OIC, pode solicitar o processamento Urgente da operação. O pedido Urgente da operação implica condições e Preçário especiais. Pode ainda definir se a operação tem caracter unitário ou Permanente. Seleccionando permanente, terá que indicar a Periodicidade desejada e a validade da ordem: - Nº total de pagamentos (com um máximo de 99) - Data último pagamento - Até instruções em contrário. Depois de definir todos os dados da transferência, pressione o botão “Confirmar”. A operação é registada no sistema no estado Introduzida. Esta operação só será efectuada quando for totalmente autorizada (através da introdução de coordenada do Cartão Pessoal de Coordenadas) de acordo com a Matriz de Autorização estabelecida pela Empresa. Após ser autorizada a operação passa para o estado Pré-Autorizado (caso obrigue a mais do que uma assinatura) ou Aceite caso seja necessária apenas uma assinatura). Nota:A data-valor do débito é a do dia em que é dada a ordem (se a ordem for dada em dia não útil a data valor do débito é a do próprio dia e a data do movimento é a do dia útil seguinte). Nesta página tem ainda acesso a duas opções: “Consultar Transacções” e “Consultar Histórico”: Consultar Transacções Através desta opção pode consultar o detalhe de todas as operações registadas com data igual ou superior à data actual, seleccionando o respectivo link. É possível Cancelar as operações que se encontram no estado Introduzida ou Pré-Autorizada. Para isso deverá pressionar o botão “Cancelar” e de seguida “Confirmar”. Uma operação após ser cancelada já não poderá ser reactivada. Independentemente do estado em que a operação se encontra, a opção Copiar permite-lhe criar uma nova operação com os mesmos dados. É apresentado o detalhe da operação copiada sendo possível alterar a informação de todos os campos. A opção Alterar permite-lhe efectuar as alterações que pretender em operações que se encontrem nos estados Introduzida e Pré-Autorizada. Ao confirmar as alterações, a operação fica no estado Alterada. As autorizações já efectuadas deixam de ser válidas, sendo necessário proceder a novas autorizações. O Reenvio só está disponível para as operações que tenham sido rejeitadas por falta de saldo ou por erro do Banco BPI. A estas operações não é possível fazer qualquer alteração nem mesmo efectuar novas autorizações. Após o reenvio as operações podem ficar no estado Aceite ou Rejeitada. Através do link Auditoria é possível consultar o histórico da operação, identificando quem interveio sobre ela. Consultar Histórico Através desta opção pode consultar o detalhe de todas as operações registadas com data inferior à data actual e efectuar a cópia das mesmas. |
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