OPERAÇÕES

OPERAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS ME

OPERAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS ME/CONTAS EMPRESA

Esta opção permite efectuar transferências entre contas BPI da empresa em EUR e em moeda estrangeira, ou entre duas contas BPI da empresa em moedas estrangeiras diferentes. Após seleccionar a conta a debitar é necessário definir a Data de Processamento. Pode-se optar por uma de duas opções: - Processar numa data específica – a operação será processada na data indicada, desde que se encontre totalmente autorizada. Esta data não poderá ultrapassar em 30 dias a data do dia de hoje. - Processar na data de autorização – a operação será processada no momento da autorização, tendo validade de 1 mês para ser autorizada. Após a autorização total da operação, a consulta do detalhe apresenta a data efectiva em que foi processada. O campo Descrição, embora não seja de preenchimento obrigatório, permite-lhe identificar mais facilmente a sua operação. Deverá seleccionar no campo Conta Empresa a conta para a qual pretende efectuar a transferência. Para introduzir o montante são disponibilizados dois campos, mas só é necessário preencher um: Montante a Debitar: montante debitado na moeda da conta escolhida para o débito Montante a Creditar: montante creditado na moeda da conta escolhida para o crédito Se negociou previamente um taxa de câmbio com a sala de mercados , deverá seleccionar no campo Câmbio Contratado a opção Sim e indicar no campo Tx. Câmbio o valor da taxa negociada. Os câmbios negociados têm de ser utilizados no próprio dia da negociação. Se não seleccionar esta opção, será utilizada a taxa de câmbio tabela. A taxa de câmbio aplicada é a do dia da execução da operação e não a apresentada no momento de registo da operação. Se a operação não é para processamento no próprio dia, é utilizada uma tx. de câmbio indicativa para calculo do contravalor em EUR. Depois de definir todos os dados da transferência, pressione o botão "Confirmar". A operação é registada no sistema no estado Introduzida. Esta operação só será efectuada quando for totalmente autorizada (através da introdução de coordenada do Cartão Pessoal de Coordenadas) de acordo com a Matriz de Autorização estabelecida pela Empresa. Após ser autorizada a operação passa para o estado Pré-Autorizado (caso obrigue a mais do que uma assinatura) ou Aceite caso seja necessária apenas uma assinatura). Nota: Para operações com montante acima do limite fronteira, não se garante o processamento para o dia de hoje após as 11h30. Para as restantes operações, não se garante o processamento para o dia de hoje após as 15h00. Nesta página tem ainda acesso a duas opções: "Consultar Transacções" e "Consultar Histórico": Consultar Transacções Através desta opção pode consultar o detalhe de todas as operações registadas com data igual ou superior à data actual, seleccionando o respectivo link. É possível Cancelar as operações que se encontram no estado Introduzida ou Pré-Autorizada. Para isso deverá pressionar o botão "Cancelar" e de seguida "Confirmar". Uma operação após ser cancelada já não poderá ser reactivada. Independentemente do estado em que a operação se encontra, a opção Copiar permite-lhe criar uma nova operação com os mesmos dados. É apresentado o detalhe da operação copiada sendo possível alterar a informação de todos os campos. A opção Alterar permite-lhe efectuar as alterações que pretender em operações que se encontrem nos estados Introduzida e Pré-Autorizada. Ao confirmar as alterações, a operação fica no estado Alterada. As autorizações já efectuadas deixam de ser válidas, sendo necessário proceder a novas autorizações. Através do link Auditoria é possível consultar o histórico da operação, identificando quem interveio sobre ela. Consultar Histórico Através desta opção pode consultar o detalhe de todas as operações registadas com data inferior à data actual e efectuar a cópia das mesmas. Preçário: As transferências em Moeda Estrangeira entre Contas Empresa são gratuitas.

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