Mensagem pain.001.001.03 - Customer Credit Transfer Initiation
 
Index TAG XML Designação Formato Regras

CstmrCdtTrfInitn Message root

1.0 GrpHdr + Group Header

1.1 MsgId ++ Message Identification 35 Identificação única do ficheiro.
1.2 CreDtTm ++ Creation Date Time ISO DateTime Data e hora de criação do ficheiro. Só são aceites datas anteriores ou iguais ao próprio dia.
1.6 NbOfTxs ++ Number of Transactions Máximo 15 Quantidade de transações incluídas no ficheiro.
1.7 CtrlSum ++ Control Sum Máximo 18
(incluindo 2 casas decimais e ponto como separador decimais)		 Montante total das transações individuais incluídas no ficheiro (somatório do Instructed Amount). Admite até 2 decimais com o ponto como separador.
1.8 InitgPty ++ Initiating Party

9.1.0 Nm +++ Name 140 Nome do Ordenante. Só podem ser utilizadas 70 posições.
9.1.12 Id +++ Identification

9.1.21 PrvtId ++++ Private Identification

9.1.27 Othr +++++ Other

9.1.28 Id ++++++ Identification 35 Nº Contribuinte do Ordenante
2.0 PmtInf + Payment Information

2.1 PmtInfId ++ Payment Information Identification 35 Identificação única do grupo Payment Information.
2.2 PmtMtd ++ Payment Method 3 Método de Pagamento. Só é admitido o valor ‘TRF’.
2.4 NbOfTxs ++ Number Of Transactions Máximo 15 Quantidade de transações incluídas no grupo Payment Information.
2.5 CtrlSum ++ Control Sum Máximo 18
(incluindo 2 casas decimais e ponto como separador decimais)		 Montante total das transações incluídas no grupo Payment Information (somatório do Instructed Amount). Admite até 2 decimais.
2.6 PmtTpInf ++ Payment Type Information

2.14 CtgyPurp +++ Category Purpose

2.15 Cd ++++ Code 3 Código do motivo da transferência. Só é admitido o valor 'ZCO'.
2.17 ReqdExctnDt ++ Requested Execution Date ISO Date Data de Vencimento dos documentos (Data em que o Banco efectuará o pagamento caso o valor ainda não tenha sido antecipado pelo Fornecedor).
2.19 Dbtr ++ Debtor

9.1.0 Nm +++ Name 140 Nome do Ordenante. Só podem ser utilizadas 70 posições.
9.1.1 PstlAdr +++ Postal Address

9.1.10 Ctry ++++ Country 2 Código de País do endereço do Ordenante (2 caracteres alfa em maiúsculas a validar através da ISO 3166). É de preenchimento obrigatório se a tag 9.1.11 (Endereço do Ordenante) estiver presente.
9.1.11 AdrLine ++++ Address Line 70 Endereço do Ordenante. São admitidas 2 ocorrências. Na primeira tag deve ser indicada a morada no máximo com 40 caracteres. Na segunda tag, se morada nacional deve ser indicado o Código Postal (xxxx-xxx) seguido pela Localidade com um máximo de 35 caracteres e separados por ';' e se morada estrangeira deve ser indicada a Cidade com um máximo de 35 caracteres )
2.20 DbtrAcct ++ Debtor Account

1.1.0 Id +++ Identification

1.1.1 IBAN ++++ IBAN 34 IBAN do Ordenante.
2.21 DbtrAgt ++ Debtor Agent

6.1.0 FinInstnId +++ Financial Institution Identification

6.1.1 BIC ++++ BIC 11 BIC do Banco do Ordenante.
2.27 CdtTrfTxInf ++ Credit Transfer Transaction Information

2.28 PmtId +++ Payment Identification

2.30 EndToEndId ++++ End to End Identification 35 Nº Processo Confirming. Só podem ser utilizadas até 13 posições.
2.42 Amt +++ Amount

2.43 InstdAmt ++++ Instructed Amount 18
3		 Montante e Moeda relactivo a um Documento Regras:
- Só é permitido ‘EUR’;
- Montante tem de ser maior do que zero e menor ou igual que 999999999.99;
- Máximo de duas casas decimais.
2.77 CdtrAgt +++ Creditor Agent

6.1.0 FinInstnId ++++ Financial Institution Identification

6.1.1 BIC +++++ BIC 11 BIC do Banco do Fornecedor
2.79 Cdtr +++ Creditor

9.1.0 Nm ++++ Name 140 Nome do Fornecedor. Só podem ser utilizadas 70 posições.
9.1.1 PstlAdr ++++ Postal Address

9.1.10 Ctry +++++ Country 2 Código de País do endereço do Fornecedor (2 caracteres alfa em maiúsculas a validar através da ISO 3166). É de preenchimento obrigatório se a tag 9.1.11 (Endereço do Fornecedor) estiver presente.
9.1.11 AdrLine +++++ Address Line 70 Endereço do Fornecedor. São admitidas 2 ocorrências (na primeira tag deve ser indicada a morada no máximo com 40 caracteres e na segunda tag deve ser indicado o Código Postal (xxxx-xxx) seguido pela Localidade com um máximo de 35 caracteres) e separados por ';' )
2.80 CdtrAcct +++ Creditor Account

1.1.0 Id ++++ Identification

1.1.1 IBAN +++++ IBAN 34 IBAN do Fornecedor.
2.98 RmtInf +++ Remittance Information

2.99 Ustrd ++++ Unstructured 140 Informação não estruturada. Apenas é admitida 1 ocorrência. Só podem ser utilizadas 133 posições. Deve ser preenchido pela seguinte ordem:
- Nº contribuinte do Fornecedor (obrigatório, máximo de 15 caracteres);
- Nº Interno Fornecedor no Ordenante (obrigatório, máximo de 15 caracteres);
- E-mail do Fornecedor (obrigatório, máximo de 50 caracteres);
- Nº Telefone Fornecedor (minimo 9 caracteres e máximo 15);
- Tipo de Documento (obrigatório, valores possíveis 'CINV' e 'CREN'. CINV=Fatura e CREN=Nota Crédito);
- Nº do Documento (obrigatório, máximo 18 caracteres);
- Data Emissão do Documento (obrigatório, tem de ser anterior ou igual ao próprio dia);
Este dados devem estar separados por ';'.
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