FICHEIROS

FICHEIROS/COBRANÇAS

FICHEIROS/COBRANÇAS/CONSULTA

Esta opção permite consultar os ficheiros em processamento ou para processamento em data futura (data de processamento superior ou igual à data de consulta(1)). Os filtros disponíveis na página permitem efectuar pesquisas por data, montante, referência e situação. Seleccionando uma operação acede ao seu detalhe: Operação – Indica que o ficheiro importado é de cobranças. Conta Origem – A conta definida no “header” do ficheiro. Data de Processamento(2) – É a data definida no “header” do ficheiro. Tipo de Operação – Indica o Tipo de Operação a efectuar. Referência – Referência definida no “header” do ficheiro. Formato – PS2 ou SDD (Sistema de Débitos Directos). Código Ficheiro – Indica o Cod. Tipo de Ficheiro a enviar. Id. Credor SIBS – Identificação da Empresa junto da SIBS. Quantidade de Registos Válidos – Indica a quantidade de registos válidos existentes no ficheiro importado. Quantidade de Registos Inválidos – Indica a quantidade de registos inválidos existentes no ficheiro importado (detectados antes e que não foram para processamento). Montante Total Válido – Indica o total a processar pelo BPI; no caso de existirem registos inválidos este montante é recalculado. Montante Total Inválido – Indica o total detectado em registos inválidos. Tratamento do Ficheiro – Consoante a opção definida em “Tratamento de Ficheiros”. Permite Consulta de Registos – Indica se é permitida a consulta dos registos. Situação – Indica em que situação se encontra um ficheiro (por exemplo: “Introduzido”, “Cancelado”, “Ficheiro Retornado”, etc.). Por baixo do detalhe da operação estão disponíveis links que permitem: Auditoria – Consultar a cronologia de todas as acções no ficheiro e respectivos intervenientes. Registos válidos – Consultar todos os registos válidos existentes no ficheiro. Registos inválidos – Consultar os registos inválidos no ficheiro (este link só aparece caso tenham sido detectados antes do processamento, estes registos não seguem para processamento). Fich.Erros - Caso existam registos inválidos, efectuar o download de um ficheiro de cobranças contendo apenas os registos inválidos acrescentando os respectivos Cod. Situação Conta. Ficheiros de retorno(3) – Efectuar o download de um ficheiro que indica registo a registo o resultado do seu processamento através dos Cod. Situação Conta. Os botões disponíveis na página permitem: Voltar – Volta para o ecrã com a listagem de operações. Alterar – Permite alterar a data do ficheiro de cobranças. Este botão está disponível apenas para os ficheiros não autorizados e do tipo PS2, DEBDIR e REVSDD. Cancelar – Permite o Cancelamento do ficheiro. Este botão está disponível para todos os utilizadores quando os ficheiros estão no estado “Introduzido” e apenas para utilizadores autorizadores nos restantes estados. (1) Ficheiros que impliquem a recepção de ficheiro de retorno ficam na opção “Consulta” até ao dia da recepção deste (inclusive). (2) Para ficheiros do tipo ABEADC e CANADC não autorizados este campo corresponde à data limite de autorização (um mês após a data de envio do ficheiro). Após autorização corresponde à data em que o ficheiro foi processado. (3) O ficheiro de retorno é produzido apenas para ficheiros PS2 e SDD do tipo DEBDIR.

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